Venbey Yatırım’dan Uzman Görüşü

 

Amerikan doları küresel anlamda talep görmeye devam ediyor. Dolar endeksinde düşüşlerin sınırlı kalması ve yükselişlerin daha sert, kalıcı olması Euro, Altın ve gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Dün açıklanan ABD TÜFE Eylül ayında son 2 yılın en yüksek seviyesini gördü. Çekirdek enflasyon ise beklenmedik bir şekilde düştü. Eylül TÜFE artışının, FED’in enflasyon hedeflerine yakın olması ile Eurusd ve Altın’ın gün içi kazanımlarını geri verdiğini gördük. Eurusd 1.10 üstünde tutunmaya çalışırken enflasyon verileri ile birlikte tekrar 1.10 altında fiyatlanmaya başladı. Altın fiyatları da benzer şekilde 1260 üstünde tutunmaya çalışırken enflasyon verisi ile birlikte geri çekilmeye başladı. Sterlin tarafına bakacak olursak İngiltere enflasyonunda artış açıklanması ile 1.23 seviyeleri test edildi. Brexit sonrasında para birimlerinin büyük kayıplar yaşaması enflasyon artışında etkili olan faktörlerin başına geliyor diyebiliriz. Dolar kurunda ise yeni bir tarihi rekor seviye olan 3.1140’ı test ettik. Bu fiyatlamada ise Cumhurbaşkanı ve Başbakan açıklamaları önemli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Musul hava harekatına Türk jetlerinin de katıldığını açıkladı. Devamında ise Başbakan Binali Yıldırım’ın “ Başkanlık Sistemi” vurgulu açıklamaları ile Dolar kurunda sert yükselişler gelmeye başladı ve 3.1140 test edildi. Bu seviye Cumhuriyet tarihinde kur için yeni rekor seviye oldu. Dün ABD dışişleri Bakanı John Keryy’nin Türkiye’ye geleceği  açıklandı ve dün akşama doğru Milli Savunma Bakanı Fikri Işık operasyonlara havadan katılma konusunda mutabık kalındığını açıkladı.

Bu sabah saatlerinde ise Çin tarafından GSYH(Büyüme) rakamları %6.7 ile beklentiye paralel olarak geldi. Piyasalarda sert hareketlere sebep olmadı. Sadece Petrol’de biraz daha yukarı yönlü baskının artığını gördük. Günün devamında ise Londra’ nın açılmasıyla birlikte İşsizlik Oranı, Ortalama Gelir Endeksi, İşsizlik Hak Başvurusu Değişimi verilerini İngiltere tarafından takip edeceğiz. ABD’den ise Eylül ayı için İnşaat İzinleri ve Ham Petrol Stokları verileri gelecek. Kanada tarafında da faiz kararları açıklanacak ki Kanada Dolarında sert hareketler görebiliriz. Gün içinde FOMC üyeleri Harker ve Kaplan konuşma yapacaklar. Bunları da dikkatle takip etmek gerekli.

 

EURUSD

Geçen gün ABD’de açıklanan çekirdek enflasyon verileri beklentileri karşılayamazken, manşet enflasyon verileri beklentilere paralel açıklandı. Manşet enflasyon verilerindeki yükselişin petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Verilerin açıklanması sonrasında Dolar endeksinde ilk etapta kayıplar görülse de, değer kayıpları kalıcı olmadı. Avrupa Merkez Bankası’nın Perşembe günü yapacağı toplantıda faizlerle ilgili herhangi bir değişiklik beklemiyoruz, faizlerin %0 düzeyinde sabit kalacağını söyleyebiliriz. Dolar’ın güçlenmeye devam etmesi ve Euro’nun Dolar karşısında değer kaybetmesi durumunda paritede, 1.0950 ve 1.0820 kademelerine geri çekilmeler olabilir. Yukarı yönlü hareketlerin oluşması halinde 1.1010 ve 1.1060 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destekler: 1.0950, 1.0900, 1.0820

Dirençler: 1.1010, 1.1060, 1.1130

GBPUSD

Piyasalarda Brexit endişeleri yaşanmaya devam ederken İngiltere Başbakanı TheresaMay’in sözcüsü, Başbakan’ın İngiltere için en iyi anlaşmayı yapmak istediğini belirtirken bakanlardan farklı görüşler duymaya istekli olduğunu dile getirdi. Sözcüden gelen iyi açıklamanın da etkisi ile geçen gün İngiltere’de açıklanan enflasyon verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi Sterlin’in değer kazanmasına neden oldu. Bugün İngiltere’de işsizlik oranı açıklanacak olup, ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları yayımlanacak. Ayrıca Fed üyelerinden Williams, Harker ve Kaplan’ın açıklamaları olacak. Sterlin, Dolar karşısında güç kazanmaya devam ederse 1.2320 ve 1.2350 kademeleri test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 1.2230 ve 1.2180 seviyelerine geri çekilmeler olabilir.

Destekler: 1.2230, 1.2180, 1.2150

Dirençler: 1.2320, 1.2350, 1.2390

USDJPY

Geçen gün Japonya’da veri akışı açısından sakin geçerken, ABD’de enflasyon verileri açıklandı. Verilerin ardından ilk etapta Dolar endeksinde değer kayıpları görülse de, Dolar endeksinde 98.00 kademeleri test edildi. 103.60- 104.20 bandında seyreden USDJPY’de yukarı yönlü hareketlerin hız kazanması durumunda 105.20 ve 105.90 seviyeleri test edilebilir. 103.40 altında kalıcılık sağlanması halinde 102.70 ve 102.30 kademelerine geri çekilmeler olabilir.

Destekler: 103.40, 102.70, 102.30

Dirençler: 105.20, 105.90, 106.40

USDTRY

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Musul operasyonu ile ilgili açıklamalarının etkisi ile operasyona katılıp katılmayacağımızın belirsizliği TL üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken ABD’de enflasyon verileri piyasa beklentileri üzerinde açıklandı. Perşembe günü TCMB’nin yapacağı olası faiz indirimi de TL’deki değer kayıplarının hızlanmasına neden olabilir. TL’nin Dolar karşısında güç kaybetmeye devam etmesi halinde 3.1140 ve 3.1300 seviyeleri test edilebilir. 3.0960 altında kalıcılık sağlanması halinde 3.0800 ve 3.0700 kademelerine geri çekilmeler olabilir.

Destekler: 3.0960, 3.0800, 3.0700

Dirençler: 3.1140, 3.1300, 3.1410

EURTRY

Geçen gün Euro Bölgesi’nde ve yurt içinde veri akışı açısından sakin geçerken yurt içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Musul operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamalar TL’nin küresel piyasalarda değer kaybetmesine neden olurken, Euro karşısında da değer kaybetmesine etki etti. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve TCMB’nin açıklayacağı faiz oranı kararları EURTRY üzerindeki hareketliliği artırabilir. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapacağını öngörmezken, TCMB’nin 25 baz puan indirim yapacağını söyleyebiliriz. TCMB’nin yapacağı olası faiz indirimi TL’nin Euro karşısında değer kaybetmesinin devam etmesine etki edebilir. 3.3950 altında kalıcılık sağlanması durumunda 3.3900 ve 3.3830 seviyelerine geri çekilmeler olabilir. Yukarı yönlü hareketlerin oluşması halinde 3.4180 ve 3.4220 kademeleri test edilebilir.

Destekler: 3.3950, 3.3900, 3.3830

Dirençler: 3.4180, 3.4220, 3.4260

ALTIN

1250 desteği üzerinde kalıcılık sağlaması ile birlikte 1250 desteğinden aldığı kuvvetle 1265 seviyesine doğru yeni hareketler gerçekleştirdi. Altın fiyatları için 1250 – 1265 aralığında bant oluşumu görüyoruz. Yükseliş hareketlerinin devam edebilmesi için 1267 geçilmeli ve üstünde kalıcılık sağlanması gerekli. Olası geri çekilmelerde ise 1250 destek seviyesi önemini koruyacaktır. 1250 aşağı yönlü kırılabilirse 1235 hedef fiyat olabilir. Altın için Musul operasyonunun ilerleyen dönemlerde çapının genişleyip genişlemeyeceğini takip etmek gerekebilir. Gün içinde ABD tarafından açıklanacak olan Eylül ayı İnşaat İzinleri verisi fiyatlamalarda etkili olabilir.

Destekler: 1250, 1235, 1228

Dirençler:  1267, 1288, 1308

GRAM ALTIN

Dolar kuru ve Altın’ da yaşanan yükseliş hareketleri ile birlikte Gram Altın’da pozitif görünümünü sürdüyor. 124 seviyesinin düşüşlerde önemli olduğundan bahsetmiştik. Bu seviyeden aldığı destek ile 126 direncine kadar yükseliş gördük. Gram Altın fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi durumunda 126 direnç seviyesi önemli olacaktır. Olası geri çekilmelerde ise 124 desteğini takip edebiliriz.

Destekler: 125, 124, 122.70

Dirençler: 126, 127.50, 129

PETROL

50 psikolojik seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayarak pozitif görünümünü güçlendiren Petrol fiyatları için 51.60 seviyesini takip edebiliriz. Önemli bir direnç haline gelen 51.60 geçilebilirse hede fiyat olarak 53.50 gündemimize gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 50 psikolojik seviye olarak karşımıza çıkacaktır. 50 seviyesi aşağı yönlü kırılabilirse 49 ilk destek noktamız olacaktır. Gün içinde açıklanacak olan Ham Petrol Stokları fiyatlamaları etkileyebilir.

Destekler:  50, 49, 47.50

Dirençler:  51.60, 52.50, 53.50

 

GÜMÜŞ

17.10 seviyesinden aldığı destek ile düşüşlerini sınırlandıran Gümüş fiyatı 18 direncine ulaşma isteğini artırmış görünüyor. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 18 direnci önemli bir seviye olacaktır. 18 geçilebilirse tekrar 20 seviyelerine doğru hareketler görebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise 17.10 desteği güçlü bir seviye olarak karşımıza çıkacaktır.

Destekler: 17.50, 17.10, 16.50

Dirençler.  18.00, 18.85,19.50

S&P

Dün düşüşlerini sınırlandırıp tekrar yükseliş eğilimi gösteren S&P500 vadeli endeksi için pozitif havanın yeniden hakim olabilmesi adına 2150 direnci üstünde hareketler görmemiz gerekebilir. 2150 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde tekrar 2170 direnci gündemimize gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 2105 desteği önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır.

Destekler: 2105, 2085, 2065

Dirençler: 2150, 2170, 2185

DAX30

Gerçekleştirdiği yükselişlerle güçlü görünümünü koruyan DAX30 vadeli endeksi için pozitif görünüm hakim diyebiliriz. Yükselişlerini devam ettirmesi durumunda 10694 direnci önemini koruyacaktır. 10694 geçilebilirse 10790 direnç seviyesi karşımıza çıkabilir. Olası geri çekilmelerde 10490 desteğini takip etmeye devam edeceğiz. Gün içinde açıklanacak olan İngiltere ve ABD verileri önemli olabilir.

Destekler: 10490, 10385, 10280

Dirençler:  10694, 10790, 11000