İntegral Forex,Sterlin Zayıf Seyrini Sürdürecek Mi?

Günün Ajandası

ABD Perakende Satışlar: 2015 yılına negatif başlayan ABD perakende satış oranı, geçtiğimiz yıl içinde Mart ayında %1.5 açıklandıktan sonra gerilemeye başladı ve 2016 Mart ayında %-0.3 olarak duyuruldu. Akabinde Nisan ayında %1.2 artan satışlar Ağustos ayında %-0.3 olarak açıklandı. Eylül ayına ilişkin beklentiler perakende satışlarda %0.6 artış yaşanabileceğini gösteriyor. (15.30)

 

ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada tedirginlik yaratıyor. Yılın ilk iki ayında aylık bazda %0.1 ve %-0.2 olarak açıklanan ABD ÜFE oranında düşüsün devam etmesi piyasada negatif bir algı oluşturabilir. ÜFE oranına dair piyasada oluşan Eylül ayı beklentileri, aylık bazda %0.2 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. ÜFE oranında yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(15:30)

 

ABD İşletme Stokları: İşletme stoklarında azalma ekonomide canlanmayı gösterir nitelikte. Stoklarda azalışın sürmesi ABD ekonomisi için olumlu bir sinyal olarak değerlendirebilir. Eylül ayı beklentisi %0.1 seviyesinde bulunuyor. (17.00)

 

ABD Michigan Güven Endeksi: 2014 yılına 81.2 seviyesinde başlayan ABD Michigan güven endeksi yılı 93.6’da kapatıp, 2015 yılına 98.1 seviyesinde başlamıştı. Geçtiğimiz yılı 92.6 ile kapatan endeks, 2016 yılına 92.0 seviyesinde başladıktan sonra Nisan ayında 89.0’a kadar geriledi. Ekim ayı verisine dair beklentiler 91.9 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (17:00)

 

Ekonomik Gelişmeler

 

Türkiye

 

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarında, Dolar kurundaki yükselişin geçici olduğuna değindi. Türk Lirasında yaşanan değer kaybının dönemsel olduğunu, OHAL süresinin uzatılması ve Moody’s tarafından yapılan not indirimini etken olarak değerlendirdi. Bu gelişmelere rağmen Türk Lirası’nın başka ülkelerin para birimlerine göre daha iyi bir performans sergilediğini de ifadelerinde yer verdi. Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve ekonomi birimlerinin gerekli tedbirleri alacaklarını da belirtti.

 

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 7 Ekim ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 99 milyar 916 milyon dolara ve toplam rezervler ise 118 milyar 441 milyon dolara yükseldi.

 

ABD

 

ABD’de 8 Ekim ile biten haftada ilk işsizlik başvuruları beklentilerin altında 243 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki haftanın rakamı 249 binden 246 bine revize edildi. 1 Ekim ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 2 milyon 46 bin kişi olarak açıklandı ve bir önceki haftanın rakamı 2 milyon 58 binden 2 milyon 62 bine revize edildi.

 

Philadelphia Fed Başkanı Harker açıklamalarında, 2016 yıl sonuna dek bir faiz artırımını desteklediğini vurguladı. Eylül ayında yapılan Fed toplantısında, faiz artırımını destekleyen tarafta olduğunu ve aynı zamanda kademeli bir normalleşme trendini de desteklediğini ifadelerinde yer verdi. ABD ekonomisinin, yılın ikinci yarısından ilk yarısına göre daha güçlü olduğunu ve işgücü piyasasının da bununla beraber hareket ettiğini belirtti.

 

Avrupa

 

Almanya’da enflasyon Eylül ayında beklentiler çerçevesinde açıklandı. Aylık bazda %0 ve yıllık bazda %0.5 olarak gerçekleşti.

 

Petrol

 

ABD, DOE Haftalık Ulusal petrol stokları 7 Ekim haftası 4 milyon 850 bin varil artış ve Cushing/Oklahoma stoklarında ise 1 milyon 318 bin varil artış kaydedildi. Toplam üretimde 17 bin varil düşüş görülmekte.

 

Çin

 

Çin enflasyon verisi Eylül ayında yıllık %1.6 beklentiye karşılık %1.9 oranında artış gösterdi. Aylık bazda ise %0.3 oranında artış beklentisine karşılık %0.7’ye yükseldi.

 

Japonya

 

Japonya’da Eylül ayına ait ÜFE verisi aylık bazda %0.0 olarak kalırken, yıllık bazda ise %-3.2 oranında bir daralma yaşadı.

 

Forex Yorumları

 

Ons Altın için 1250$ destek seviyesi önemli

 

ABD Dolarının global anlamdaki güçlü duruşu Ons Altının 1250$ -1265$ seviyeleri arasındaki sıkışık hareketlerin izlemesine neden oluyor. Ons Altında geçtiğimiz hafta tarım dışı verisi sonrasında 1241 seviyesi test edilsede Doların güçlü seyrine karşı kıymetli metal 1265$ direncini de aşmakta başarılı olamıyor. Fiziki talep tarafı sınırlı bir şekilde canlı dursada, Ons Altının henüz 1265$ direnç seviyesini aşabilecek seviyede olmadığını da belirtelim. Bugün ABD’de Eylül ayına ait perakende satışlar ve ÜFE verileri takip edilecek. Bunun yanı sıra TSİ ile 20:30’da Fed Başkanı J.Yellen’ın Ekonomi konferansında konuşması olacak. Yellen’ın burada para politikalarına ilişkin vereceği mesajlar özelliklede Kasım ayı toplantısı yaklaşırken faiz artışlarına ilişkin cümlelerinin tonlaması piyasada Dolar hareketinin yaşanmasına neden olabilir. Gelen açıklamalar Dolar endeksinin yeniden 98.00 seviyelerinin üzerine atmasını sağlarsa Ons Altındaki baskı artabilir. Buna karşın dolar endeksinde gevşemenin şiddetlenmesi halinde ise Ons Altında 1265$ direnci geçilebilir.  Teknik olarak Ons Altın, 1250$ destek seviyesi üzerindeki işlem görüyor. Ons Altında geri çekilmenin devam etmesi halinde 1250$ seviyesi öncelikle izlenecek destek noktası olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1247 / 1242 destek noktaları takip edilebilir. Bu seviyelerden gelebilecek tepki alımlarında 200 günlük hareketli ortalamasına karşılık gelen 1265$ seviyesi kritik bir direnç noktasıdır. Bu seviyenin üzerinde görülebilecek inatçı seyirlerde 1277$ seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.

 

Direnç: 1261 / 1265 / 1277

Destek: 1250 / 1247 / 1242

 

WTI, kritik direncine doğru ilerliyor

 

Dün Ulusal Petrol stokları 7 Ekim bitimli haftada 4 milyon 850 bin varil artış yönünde açıklanırken, Cushing petrol stoklarında 1 milyon 318 bin varil azalma yönünde geldi. Cushing petrol stoklarında 500 bin varillik artış beklentisine nazaran stoklardaki düşüş oldukça belirgin. Diğer yandan toplam üretim cephesine baktığımızda 17 bin varil azalma yaşanmış. Böylelikle, toplam üretimde 3 hafta üst üste azalma görüldü. Petrol stok verileri sonrası WTI’da sınırlı geri çekilme yaşanmasına karşılık üretim verilerindeki azalma fiyatlara ağırlıklı olarak yansımış görünüyor. Petrol fiyatı için 28 – 29 Ekim tarihlerinde Viyana’da gerçekleştirilecek toplantı fiyat hareketi için önemini koruyor.WTI fiyatı teknik olarak incelendiğinde haftalık grafikte $ 26.04 ile $ 51.65 arasında Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) formasyonunun oluştuğu ve düşüş trendlerinden birinin kırıldığı görülüyor. Son dönemde emtia fiyatı üzerinde etkili olan ve $ 62.60 bölgesinden başlayan iki farklı düşüş trendinden güçlü olanının kırılmış olması bu hafta WTI talebinin artmasına neden olmuş gözüküyor. Bundan sonraki süreçte $ 51.65 direncinden geçen son düşüş trendinin kırılıp kırılmayacağını izleyeceğiz. Gerek düşüş trendinin geçtiği bölge olması gerekse TOBO formasyonunun boyun çizgisini oluşturan direnç bölgesi olması bakımından $ 51.65 seviyesi oldukça önemli bir nokta. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması orta / uzun vadede petrol talebinin artmasına neden olabilir.

 

Dirençler: 51.15 /51.65 / 53.50

Destekler: 50.70 / 50.40 / 49.90

 

İngiliz tipi Brent petrol teknik olarak ele alındığında, yükseliş kanalı içinde devam eden hareketin 51.25 / 51.00 arasında kalan bölgeyi destek konumuna getirdiği  görülmekte. İlerleyen süreçte 50.60 desteğinin kırılması satış baskısının artmasına neden olabilir.  Yükseliş hareketinin devam etmesi durumunda, 52.10 / 52.80 / 53.30 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 52.10 / 52.80 / 53.30

Destekler: 51.25 / 51.00 / 50.60

 

Euro, Dolar karşısında zayıf seyrini sürdürüyor

 

Euro, Dolar karşısında zayıf seyrini sürdürmesine karşın 1.10 direnci üzerinde tutunma isteğini sürdürüyor. Paritede yaşanan tepki yükselişleri direnç seviyelerine doğru devam edebilir ancak genel görünümde paritede yaşanan yükselişler satış baskısıyla karşılanıyor. Bu noktada, 1.1050 – 1.11 seviyelerine kadar yükselişlerde aşağı yönlü baskılar yaşanması muhtemel. Bugün Euro Bölgesi cephesinde açıklanacak veri akışı bulunmazken, ABD cephesinde Eylül ayı ÜFE, işletme stokları, Michigan tüketici güven endeksi açıklanması bekleniyor. Bununla beraber, bu akşam saatlerinde Fed Başkanı J. Yellen’ın ekonomi konferansında konuşma yapması bekleniyor. Teknik olarak, 1.1100 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürüyor. Aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalama bu seviyeden geçtiğini söylemekte fayda var. Parite için direnç seviyelerinden aşağı yönlü baskıların oluşabileceği düşüncemizi koruyoruz. Geri çekilmelerde ise 1.0950 – 1.1900 destek alanı önemini koruyor.

 

Dirençler: 1.1050 / 1.1100-1.1120 / 1.1200

Destekler: 1.1000 / 1.0950 / 1.0900

 

Sterlin zayıf seyrini sürdürüyor

 

Sterlin / Dolar paritesindeki güçsüz seyir düşüş trendi altın sürmeye devam ediyor. Bretix sonrası İngiltere Başbakanı T. May “kraliyet ayrıcalığı” kuralından yararlanacağını açıklayarak 50. Maddeyi yürürlüğe sokabileceğini belirtiyor. Brexit’e yönelik 50. Madde tartışmaları Sterlin’i zayıflatmayı sürdürürken parite tarihi rekor düşük seviyelerden bir miktar toparlanma gösteriyor. Bugün İngiltere Merkez Bnakası Başkanı M. Carney’in konuşma yapması beklenirken İngiltere’de açıklanacak majör bir veri bulunmuyor. ABD cephesinde ise Eylül ayı ÜFE, işletme stokları, Michigan tüketici güven endeksi açıklanması bekleniyor. Bununla beraber, bu akşam saatlerinde Fed Başkanı J. Yellen’ın ekonomi konferansında konuşma yapması bekleniyor. GBP/USD paritesini teknik olarak incelendiğinde düşüş trendleri altında hareket eden parite fiyatının aynı zamanda aylık, haftalık ve günlük pivot seviyelerine gerisinde bulunduğu görülüyor. Bu kapsamda yukarı yönlü hareketlerde 1.2248 seviyesinde bulunan aylık pivot noktası ilk direnç seviyesi olarak, 1.2318 bölgesi ise ikinci direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 1.2248 / 1.2318 /1.2431

Destekler: 1.2098 / 1.1995 / 1.1880

 

USDTRY 3.10 üzerinde kalıcı seyirler oluşacak mı?

 

Dün Dolar endeksindeki gevşeme içerde de USDTRY’yi aşağı çekmiş görünüyor. Ancak gevşemelerin sınırlı olduğunu görüyoruz. USDTRY’de 3.10 seviyesi üzerinde kalıcı seyirlerin oluşup oluşmadığını görmek gerekli. Ancak bu durumda ilerleyen günlerde daha yukarı seviyelere gidebileceğini söyleyebiliriz. Gevşemenin daha aşağı seviyelere devam etmesi içinde 3.07 seviyesinin altına gerilemeler görülmesi gerek. Ancak her ikisi de şimdilik mevcut değil. 3.07’nin altına inmedikçe 3.10 seviyesinin üzerine çıkarak yükseliş trendini sürdürme riski devam edecek. Dolar endeksinin yakından izlenmesinde fayda var. Öğleden sonra gelecek ABD verileri ve içeride siyasi haber akışları TL için önemli olabilir.

 

Destekler: 3,0780-3,0700-3,0650

Dirençler: 2,9952-3,1129-3,1336

 

USD/JPY paritesinin seyri için ABD verileri takip edilebilir

 

USD/JPY paritesi 103.50 / 104.25 bant aralığında hareketini sürdürüyor. Bugün Asya saatleri içerisinde Japonya’dan gelen ÜFE verileri aylık ve yıllık bazda bir önceki veriye nazaran küçük bir artış kaydetmiş olsada üretici tarafındaki enflasyonun tam anlamıyla yükseldiğinden bahsedemeyiz. ABD’de ise dün veri takviminin zayıf olması sakin bir gün izlenmesine neden oldu. Bugün ise Eylül ayına ait perakende satışlar ve ÜFE verileri takip edilecek. TSİ ile 20:30’da ise Fed Başkanı J. Yellen açıklamaları olacak. Para politikasına yönelik vereceği mesajlar, Kasım ayındaki Fed toplantısına olan sürecin daralmasından ötürü önemli olabilir. Bu nedenle Yellen’den faiz artışına yönelik sinyallerin alınıyor olması Dolar endeksinde ve paritede yeniden hareketliliklerin yaşanmasına neden olabilir. Teknik olarak, USD/JPY paritesi 103.50 destek seviyesi üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Parite yukarı yönlü hareketinde 104.25 direnciyle karşılaşıyor ve bu seviye üzerindeki seyirlerinde başarılı olamıyor. Bu nedenle 105.80 direnç seviyesinden bahsedebilmek için 104.25 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekir. Paritede yaşanacak geri çekilmede ise 103.50 destek seviyesi ilk izlenecek ara destek noktası olup uzamanın devam etmesi halinde 102.95 seviyesi ikinci destek noktası olarak takip edilebilir.

 

Direnç: 104.25 / 104.70 / 105.80

Destek: 103.50 / 102.95 / 101.80

 

DAX CFD’nin dünkü tepkisi güçlenirse 10525’e yakınlaşabilir

 

DAX CFD’sinde 10330 desteğinden tepkiler geldiğini izledik. Yukarı hareketlerde 10450 direnç olarak izlenecek. Yukarı hareketlerde 10450 direnç olarak izlenecek. Tepki güçlenirse 10525 direncine yakın noktalara ulaşabilir. Ancak genel olarak zayıf ve yatay seyirler sürebilir. 10330 seviyesinde ara destek bulunan CFD’de daha aşağıda 10230 seviyeleri güçlü destek olarak izlenebilir.

 

Dirençler: 10450/10525/10650

Destekler: 10330/10230/10036