İntegral Forex,’EUR/USD 1.0950 Desteğinden Kuvvet Alıyor.’

Günün Ajandası

Türkiye İşsizlik Oranı: Türkiye’de Temmuz ayına ait olarak açıklanacak olan işsizlik oranı, Türk Lirası paritelerinde hareketliliğin artmasına neden olabilir. Geçtiğimiz ay yeniden %10.0 üzerine yerleşen Türkiye işsizlik oranı geçtiğimiz Nisan ayına kadar düzenli olarak yükselmişti. Geçtiğimiz ay %10.20 olarak açıklanan işsizlik oranında yükselişin devam etmesi olumsuz bir algı yaratabilir. (10:00)

Euro Bölgesi TÜFE & Çekirdek TÜFE: Ocak ayında %0.3 artış gösteren Euro Bölgesi enflasyon oranı son üç ayda sırasıyla %0.2 / %0.2 / %0.4 olarak açıklandı. Eylül ayına dair beklentiler %0.4’de oluşmuş durumda. Çekirdek enflasyon oranı ise Ağustos ayın %0.8 olarak açıklanmıştı. Ağustos verisine ait beklentiler %0.8’de şekil kazanmış durumda. (12.00)

TCMB Beklenti Anketi: Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemli. (14:30)

ABD Fed New York Empire State İmalat Anketi: Yıla -19.37 seviyesinde başlayan endeks Şubat ayında -16.64’e geriledikten sonra Mart ayında 0.62 ile pozitif bölgeye geçip, ardından Nisan ayında 9.56 yükseliş kaydetmişti. Son iki aydır negatif açıklanan veri için Ekim ayı beklentisi 1.00 seviyesinden bulunuyor. (15.30)

ABD Sanayi Üretim: Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para biriminin değer kazanması beklenmektedir. ABD Sanayi üretimine dair 2015 yılı içinde açıklanan en yüksek oran %0.59 ile Temmuz ayında en düşük oran ise %-0.61 ile Kasım ayında gelmişti. Geçtiğimiz ay %-0.43 açıklanan veri için Eylül ayına dair beklentiler %0.2 seviyesinden ağırlık kazanmış durumda. (16:15)

ABD Kapasite Kullanım Oranı: Geçtiğimiz yıl Ocak ayında %77.99 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı yıl içinde sürekli olarak geriledi ve Aralık ayında %75.38 seviyesine düştü. Geçtiğimiz ay %75.52 olarak açıklanan verinin Eylül ayı piyasa beklentisi %75.6 seviyesinde bulunuyor. (16:15)

 

Ekonomik Gelişmeler 

Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem açıklamalarında, 15 Temmuz tarihinden sonra Merkez Bankasının çok güçlü durduğunu belirtti. Kredi kuruluşlarına bağlı olarak bir finans krizi yaşamalarının mümkün olmadığına değindi.

ABD

Fed Başkanı Janet Yellen konuşmasında, sıkı istihdam politikasının ekonomiyi iyileştirebileceğini ve enflasyonla istihdam arasındaki ilişkinin zayıf olduğuna değindi.

Boston Fed Başkanı Rosengren açıklamalarında, Fed’in tahminlerden daha hızlı bir şekilde faiz artırıma gitme durumunda kalabileceğini belirtti. Aynı zamanda, Fed’in faiz artırımı için çok fazla beklemesinin faizlerde daha sert artış yapmasını gerektirebileceğini de ifadelerinde yer verdi.

ABD’de işletme stokları Ağustos ayında beklentilerin üzerinde %0.2 olarak açıklandı.

ABD’de Michigan tüketici güven endeksi Ekim ayında beklentilerin altında 87.9 olarak gerçekleşti.

ABD’de Eylül ayına yönelik açıklanan perakende satışlar beklentiler çerçevesinde %0.6 olarak açıklanırken, bir önceki ayın verisi -%0.3’den -%0.2’ye revize edildi. Aynı dönemde, çekirdek perakende satışlar %0.5 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı -%0.1’den -%0.2’ye revize edildi.

Boston Fed Başkanı E.Rosengren, ileride yaşanılacak potansiyel dengesizliklerin Fed’i arzu ettiğinden daha hızlı faiz artırımına götürebileceğini belirtti. ABD’nin ekonomisinin ısınmış bir işgücü piyasasına doğru ilerlediğini belirtti.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney konuşmasında, Bankanın amacının döviz kurunu hedef almak olmadığını, enflasyonu hedef aldıklarını belirtti. Ancak Sterlinin şu anki seviyelerine kayıtsız oldukları anlamına gelmediklerini belirtti. Para politikasını yönlendirmek için Sterlindeki seviyelerin önemli olduğuna değindi.

Petrol

14 Ekim bitimli haftada ABD Baker Hughes sondaj kule sayısı 428’den 432 seviyesine yükseldi.

Japonya 

Japonya’da Ağustos ayına ait sanayi üretimi verisi aylık bazda %1.3 oranında bir artış kaydetti. Yıllık bazda ise %4.5 oranında bir artış gerçekleştirdi.

Ağustos ayına ait kapasite kullanım oranı bir önceki ayın üzerinde gelerek aylık bazda %2.6 oranında bir artış yaşadı.

 

Forex Yorumları

 

Ons Altın 1250$ destek seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor 

Ons Altın haftaya 1251$ seviyesinin üzerinde başladı. Ayrıca Dolar endeksi 98.00 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Endeksin bu seviye üzerinde göstereceği inatçı seyirler ilerleyen periyotlarda Ons Altın fiyatları üzerinde bir baskıya neden olabilir. Diğer yandan bugün ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verisi takip edilecek olup, akşam saatlerinde Fed üyesi S.Fischer’ın açıklamaları izlenecek. Verilerin beklentilerin üzerinde bir görünüm sergilemesi halinde Ons Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketin görülmesine neden olabilir. Aksi halde Ons Altında yeniden yukarı yönlü atakların görülmesi beklenebilir. Fed üyesi S.Fischer’dan ise faiz artışına yönelik vereceği mesajların tonu piyasalarda Dolar hareketi açısından önemli.
Ons Altın, 200 günlük hareketli ortalamasına karşılık gelen 1265$ direnç seviyesinin altında hareketini sürdürüyor. Altının 1250-1265 dar bant aralığındaki bu sıkışık hareketi için aşağı yönlü seyrin devam edebileceğini söylemek için 1250$ destek seviyesinin kırılması gerekebilir. Aksi halde Ons Altında yeniden 1277$ direnç seviyesinden söz edebilmek için 1261 / 1265 direnç seviyeleri üzerinde kalıcı seyirler görülmesi gerekebilir.
Direnç: 1261 / 1265 / 1277
Destek: 1250 / 1247 / 1242

 

Petrol 50$ üzeri seyrini sürdürüyor 
ABD ham petrolü WTI, 50$ üzeri seyrini sürdürüyor. Yetkili bir ağızdan çıkmamasına rağmen Eylül sonundaki gayri resmi OPEC toplantısında alınan karar petrol fiyatlarının yükselişini desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta, 23. Dünya Enerji Kongresi’nde konuşma yapan Putin, Rusya’nın bu karara oldukça sıcak baktığını belirtmesi de petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi. 30 Kasım resmi OPEC toplantısına kadar bu konu konuşulmaya devam edilecek gibi gözüküyor. Bu nedenle, petrol fiyatları üzerinde spekülatif hareketler izlenebilir. Dolar endeksinin 98.00 seviyesinin üzerinde ataklarına başlaması petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesini azaltabilir. Bu nedenle, petrol fiyatları şimdilik 51$ üzeri seyirlerinde çok başarılı olamıyor.

ABD ham petrolü WTI teknik olarak ele alındığında, yükselen trend devam ediyor. Petrolde, 50.40$ desteği üzeri seyirler devam ediyor bu durum yükselişini destekliyor. İlk etapta 50.70$ ve ardından 51.15$ dirençleri takip edilebilir. Petrolde 50.40$ desteğinin altında 49.90$ ve 49.60$ destek noktaları karşımıza çıkmakta.

Dirençler: 50.70 / 51.15 / 51.60

Destekler: 50.40 / 49.90 / 49.60

İngiliz tipi Brent petrol teknik olarak ele alındığında, yükselen trendi devam eden Brent petrolde 51.25 ve 51.00 seviyeleri destek olarak takip ediliyor. Brent petrolde satış baskısının hızlanabilmesi için 50.60 seviyesinin altında kapanışlar görülmesi gerekebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 51.80 direnç olarak karşımıza çıkmakta.

Dirençler: 51.80 / 52.10 / 52.80

Destekler: 51.25 / 51.00 / 50.60

 

EUR/USD 1.0950 desteğinden kuvvet alıyor. 
EUR/USD paritesi 1.0950 desteğinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta parite 1.1050 seviyesine kadar olan yükselişlerde yukarı yönde hız kazanamamış ve 1.0950 desteğini kullanmıştı. Bu hafta pariteyi etkileyebilecek önemli veri akışı bulunuyor. Bugün Euro Bölgesi enflasyon oranı açıklanacağı gibi yarın ise ABD cephesinde enflasyon verilerini alacağız. Aynı zamanda 20 Ekim Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıda ECB’nin alacağı kararlar ve ECB başkanı Draghi’nin ileteceği mesajlar paritenin yönünün belirlemesi açısından kritik olacak. Teknik olarak, parite 1.1050 seviyesini direnç anlamında iyi kullanıyor. Parite yükselişinde bu seviye üzerinde tutunmakta zorlanıyor. Aynı zamanda 1.1100 seviyesi kritik direnç konumunu sürdürüyor. Aynı zamanda 50 haftalık hareketli ortalama bu seviyeden geçtiğini söylemekte fayda var. Parite için direnç seviyelerinden aşağı yönlü baskıların oluşabileceği düşüncemizi koruyoruz. Geri çekilmelerde ise 1.0950 – 1.1900 destek alanı önemini koruyor.

Dirençler: 1.1000 / 1.1050 / 1.1100-1.1120

Destekler: 1.0950 / 1.0900 / 1.0840

 

Sterlin zayıf seyrini sürdürüyor
Geçtiğimiz hafta ciddi kayıplar izlediğimiz GBP/USD paritesi 1.21 seviyesinde hareket etmesi sürdürüyor. Brexit’e yönelik 50. Madde tartışlarının devam etmesi Sterlin’in güç kaybetmesini destekliyor. Diğer yandan Aralık ayı Fed toplantısında faiz artırım beklentilerinin yükselmesi doların güçlü durmasını destekliyor. Bugün İngiltere cephesinde açıklanacak bir veri bulunmazken ABD kanadında New York Empire State İmalat Endeksi, Sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı ve akşam saatlerinde Fed Fischer’ın açıklamaları gündem maddesi olarak karşımıza çıkacak. GBP/USD paritesini teknik olarak incelendiğinde aylık pivot seviyesi olan 1.2248 direnci üzerine geçmekte başarısız olduğu görülmekte.  İlerleyen süreçte 1.2330 bölgesinden bulunan direncin üzerinde kapanış yaşanması paritede alıcıların yeniden devreye girmeye başlamasına ve kısa soluklu da olsa bir yükseliş hareketi yaşanmasına neden olabilir. Böyle bir senaryoda yakın fiyat bölgesinden geçen düşüş eğilimi de sonra ermiş olacak. Geniş bir perspektifte incelendiğinde ise Eylül ayından bu yana devam eden düşüş trendi halen devam ediyor. Yakın alanda 1.2080 / 1.2025 seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Dirençler: 1.2250 / 1.2305 / 1.2360

Destekler: 1.2080 / 1.2025

 

Bugün yurtiçi piyasalarda Bakanlar Kurulu takip edilecek, USD/TRY kurunda yukarı yönde iştah sürüyor 
Gelişmekte olan ülke piyasalarında Türk Lirası’ndaki negatif ayrışma sürerken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin ABD Doları karşısında çok güçlü olamadığını izliyoruz. Dolar endeksi, 98.00 üzeri seyirlerini sürdürüyor ve bu durum GOP’lar üzerinde baskı yaratıyor. Bugün, Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu’nu toplayacak ve kurulda terör olayları, Fırat Kalkanı ve Musul operasyonları ve ekonomideki son durum gibi bir çok konu başlığı ele alınacak. Kuruldan çıkacak sonuç iç piyasa üzerinde baskı yaratabilir. ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı açıklanacak. Akşam saatlerinde Fed Fischer konuşması takip edilecek.

USD/TRY paritesini teknik olarak ele alırsak, yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Kurda, 3.10 üzerine atakların başlaması yukarı yönde hareketlerin devam etmesine neden olabilir. Ancak, 3.10 üzeri kalıcı seyirlerin oluşması durumunda tekrardan 3.11 üzerine doğru bir ivme kazanabileceğini de hatırlatmakta fayda var. Geri çekilmelerde, 3.0740 desteğinin altında kapanışlar kurda satış baskısını hızlandırabilir.

Dirençler: 3.0950 / 3.10 / 3.1130

Destekler: 3.0740 / 3.06 / 3.05

 

USD/JPY paritesinde 104.00 seviyesi üzerindeki seyir korunuyor 

USD/JPY paritesi haftanın ilk işlem gününde 104.00 seviyesi üzerinde bir açılış yaptı ve şimdilerde bu seviye üzerinde tutunmaya çalıştığını izliyoruz. Bugün Asya saatleri içerisinde Japonya’da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri açıklandı. Ağustos ayını yansıtan veriler, bir önceki ayın üzerinde gerçekleşmesine karşın parite üzerinde önemli bir etkiye neden olmadığı görüldü. ABD’de geçtiğimiz hafta sakin veri akışından sonra bu hafta ABD veri takvimi biraz daha yoğun olacak. Bugün gün içerisinde ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verisi takip edilecek olup, akşam saatlerinde ise Fed üyesi S.Fischer’ın açıklamalarını Doların seyri açısından takip etmekte fayda var.
Teknik olarak, USD/JPY paritesi yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Paritenin bu kanal içerisinde yapacağı geri çekilmede kanalın 103.80 seviyesi destek noktası olarak izlenebilir. Fakat USD/JPY paritesinin son günlerde bu seviyelerden geri dönüşler sağladığını izledik. Bu nedenle paritenin yukarı yönlü tepki alımlarında 104.25 seviyesi en yakın direnç noktası olup bu seviyenin üzerinde kararlı seyirler, paritenin 104.70 seviyesine doğru ivmelenmesine yardımcı olabilir.
Direnç: 104.25 / 104.70 / 105.60
Destek: 103.80 / 102.95 / 101.80

 

DAX’ta 10450 destek olarak takip ediliyor 
DAX endeksi, büyük resimde 10230-10650 aralığında seyrediyor. Geçen haftayı, Avrupa endeksleri pozitif tamamlamıştı. Bu sabah, Asya piyasalarında da iyimser bir hava izleniyor. Yeni haftada Avrupa endeksleri üzerinde de ılımlı bir hava etkili olabilir. Teknik olarak ele alındığında, 10640 seviyesi direnç noktası olarak takip ediliyor. Bu direncin üzerine ivmelenme 10700-10785 aralığına doğru ivme yaratabilir. Geri çekilmelerde, 10450 desteğinin altında 10330 ve 10230 destek noktaları takip edilebilir.

Dirençler: 10640/10700/10785

Destekler: 10450/10330/10230