İntegral Forex,Altın 1250 Seviyesi Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor.’

Günün Ajandası

 

İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar: 2015 yılında en düşük %1.9 en yüksek %3.0 artan İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlarında yükseliş olması tüketimde canlanma olabileceğinin göstergesidir. Geçtiğimiz yıl Ağustos ve Eylül aylarında %3.0 artan kazançlar sonraki aylarda yükseliş ivmesini düşürdü. Ocak ayına %2.2 ile başlayan artış oranı sonraki aylarda sadece Haziran ayında %2.4’ün üzerine geçebildi. Geçtiğimiz ay %2.3 artan kazançların Ağustos ayı beklenti medyanı %2.3’de bulunuyor. (11.30)

 

İngiltere ILO İşsizlik Oranı: 2015 yılı Ocak ayında %5.7 olan İngiltere İşsizlik Oranı, Haziran ayından sonra düzenli olarak gerilemeye başladı. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında %5.6 olarak açıklanan işsizlik oranı, 2016 Ocak ayında %5.1 olarak açıklanmıştı. Yıl içinde gerilemeye devam eden işsizlik oranı en son Mayıs ayında %4.9’a kadar geriledi Ağustos ayı beklenti medyanı da %4.9’da bulunuyor. (11.30)

 

Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: Kanada Merkez Bankası son olarak 15 Temmuz 2015’de faiz indirimine giderek, politika faizini %0.75’den %0.50’ye düşürdü. Ekonomistler politika faiz oranının değişmeyeceği yönündeki beklentileri gerçekleşirse Kanada Dolarına etkisini göremeyebiliriz ancak Kanada Merkez Bankası’nın faiz indirimin sürecine devam etmesi Kanada Dolarını olumsuz etkileyebilir. (17:00)

 

ABD DOE Ham Petrol Stokları: Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 4.8 Milyon varil azalış gösteren stokların 30 Eylül bitimli hafta içerisinde arttığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında gerileme devam edebilir. Beklentiler 2.1 Milyon varil seviyesinde bulunuyor. (17:30)

 

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’in yayınladığı raporlardan biri olan Bej Kitap Raporu, senede sekiz defa yayınlanmakta olup 12 farklı Fed bölgesinden gelen ekonomik durum, röpartaj, ekonomist ve piyasa beklentileri hakkında bilgi içermektedir. Raporda ekonomide canlanma olduğu görülürse ABD Dolarının değer kazandığı izlenebilir. (21:00)

 

Ekonomik Gelişmeler

 

Türkiye

 

2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’na göre, kamu idarelerine 634 milyar 176 milyon TL, özel bütçeli idarelere 79 milyar 433 milyon TL, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 4 milyar 216 milyon TL ödenek verileceği duyuruldu. Genel bütçenin gelirleri 586 milyar 696 milyon TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 80 milyar 63 milyon TL olarak öngörüldü.

 

ABD

 

Eylül ayında ABD’de TÜFE bir önceki aya göre %0.2’den %0.3’e yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre %1.1’den %1.5’e artış kaydetti. Aynı dönemde, çekirdek enflasyona bakıldığında, yıllık bazda %2.3’den %2.2 seviyesine ve aylık bazda %0.3’den %0.1’e geriledi. Verinin detayını incelediğimizde, yıllık bazda TÜFE’deki yükselişin ardındaki asıl etkenler barınma ve konaklama grubu ile enerji fiyatlarındaki yükselişler olduğu görülmekte. Özellikle benzin fiyatlarındaki %5.8’lik artış nerdeyse bütün gruplardaki artışın yarısına eşit. Barınma endeksinde ise %0.4’lük bir artış var ve Mayıs’tan bu yana en iyi artışı göstermiş durumda. ABD’de reel ortalama haftalık kazançlar Eylül ayında %0.4’den %0.8’e yükseldi.

 

ABD’de NAHB konut fiyat endeksi Ekim ayında beklentiler çerçevesinde 63 puan olarak açıklandı.

 

Avrupa

 

İngiltere’de enflasyon Eylül ayında beklentilerin üzerinde açıklandı. Aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %1.0 olarak gerçekleşirken, çekirdek enflasyon yıllık bazda %1.5 olarak açıklandı. Aynı dönemde, üretici fiyatları aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %1.2 olarak gerçekleşti.

 

Eylül ayında, İngiltere perakende fiyat endeksi bir önceki aya göre %0.4’den %0.2’ye gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre %1.8’den %2.0’a yükseldi.

 

Avrupa Merkez Bankasının yayınladığı ankete göre Bankalar, negatif faiz oranlarının, net faiz gelirleri üzerinde negatif etkisi olduğunu belirtmekte. Bankalar, krediler için ECB’nin parasal gevşemesinden ek fon kullandıkları ankette yer verildi.

 

Petrol

 

OPEC genel sekreteri yapmış olduğu açıklamasında, Eylül ayının sonunda Cezayir’de yapılan resmi olmayan OPEC toplantısının ardından petrol üretimini kısma konusundaki bütün yapı taşlarının 30 Kasım resmi OPEC toplantısında yerini almasını umduğunu vurguladı.

 

OPEC Başkanı açıklamalarında, Rusya Enerji Bakanı ile Pazartesi günü OPEC dışı işbirliği konusunda görüşeceklerini belirtti. ABD’nin petrol üretimini azalttığını, petrol stoklarını yeniden doldurmasının mümkün olmadığını, aynı zamanda OPEC’in, OPEC dışı petrol üreticileriyle kalıcı işbirliğinin yollarını aradığını da vurguladı. Son olarak da, OPEC’in esnek petrol tavanı uygulamasını değerlendirdiklerini de açıklamalarında yer verdi.

 

Çin

 

Çin,3.çeyrek döneminde yıllık bazda GSYİH, %6.7 oranında bir büyüme kaydetti. Çeyreklik bazda ekonomik büyüme ise 3.çeyrekte %1.8 oranında artış ile ikinci çeyrek rakamıyla aynı kaldı.

 

Eylül ayına ait sanayi üretimi verisi yıllık bazda %6.1 oranında bir artış yaşadı. Bir önceki ay %6.3 olarak gerçekleşmişti.

 

Çin’de perakende satışlar Eylül ayında yıllık bazda %10.7 oranında bir artış kaydetti. Bir önceki ay %10.6 oranında gerçekleşmişti.

 

Forex Yorumları

 

Altın 1250 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor

 

1250 Dolar desteği üzerine tutunma çabası içinde olan ons Altın fiyatı, ABD’de açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerinin ardından 1265 seviyesinden geçen yatay bandın üst bölgesinden geri çekilmeye başladı. Fed’in PCE enflasyon hedefi olan %2 seviyesini ılımlı şekilde destekleyen TÜFE oranındaki artış Fed’den faiz artış beklentisi içinde olan yatırımcıları sevindirmiş gözüküyor. Bununla birlikte hali hazırda %2’nin üzerinde olan çekirdek TÜFE oranında 0.1 puanlık bir azalma yaşanmış olması Dolar kuvvetlenmesini yavaşlatmış durumda. Ancak bu Fed’e yönelik faiz artırımı beklentilerini desteklemeye yetiyor. Genel olarak ABD ekonomisine ilişkin açıklanan rakamlara bakıldığında, TÜFE’nin aylık olarak %0.3’e yükseldiği yıllık bazda ise beklentilere paralel olarak %1.5’e sıçradığı görülmekte. Çekirdek TÜFE oranı ise aylık 0.2 puan gerileme ile %0.1 yıllık 0.1 puan gerileme ile %2.2 olarak açıklandı. Ons Altın fiyatı teknik olarak analiz edildiğinde, 1300 dolar desteğinin kırılması sonrasında şelale şekilde 1250 dolar seviyesine kadar gerileyen fiyatın bu bölgede dinlemeye geçtiğini söylememiz mümkün. Bundan sonraki süreçte grafikte açık mavi ile gösterilen ve 1250 / 1265 arasında süre gelen yataylığında kırılması durumunda kırılma yönünde hareketin devam ettiği görülebilir. Böyle bir formasyonun kırılması ilk etapta, kırılma yönünde 15 dolarlık bir hareketin yaşanabileceğini gösterse de, kırılma aşağı alanda olursa bayrak formasyonuna – kırılma yukarı olursa kap formasyonuna dönüş yaşanabilir. Bayrak oluşması durumunda 1200 dolar seviyesine doğru, kap oluşması durumunda ise 1310 dolar seviyesine doğru hareketlenme görebiliriz.

 

Dirençler: 1265 / 1272 / 1276

Destekler: 1250 / 1242 / 1235

 

Petrol fiyatı direnç seviyelerine yaklaştı

 

ABD ham petrolü WTI, 50$ üzeri seyrini korumaya devam ediyor. Petrol fiyatlarını şimdilik OPEC’ten gelen açıklamalar destekliyor. Ancak, petrol fiyatı 51.50$ direncinin üzerinde kalıcı bir seyir izlemekte zorlanıyor. İlk olarak Dolar endeksinde güçlenmenin olması ikincisi de OPEC haber akışlarının hala bir resmiyete bağlanmaması olarak yorumlayabiliriz. Dolar endeksinde kritik seviyelerde işlemler izliyoruz. Şimdilik, 98.00 üzerinde kalmakta zorlanıyor ancak ilerleyen günlerde bu hareketini başarırsa bu durum petrol fiyatlarının yükselişini zorlaştırabilir. Diğer yandan bu sabah saatlerinde açıklanan 3. Çeyrek Çin büyüme verilerinin beklentiye paralel açıklanması petrol fiyatı üzerinde çok büyük bir etki yaratmadı. Buna karşın dün akşam saatlerinden bu yana petrol fiyatında direnç seviyesine doğru yükselme isteği olduğunu izliyoruz. Bunda en büyük etken Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından açıklanan haftalık petrol stoklarındaki azalma olabilir.Teknik olarak ele alırsak, yükselen trend devam ediyor. Petrolde, 51.50$ direnç olarak takip ediliyor. Bu direncin üzerine doğru ivmelenme petrol fiyatlarının yükselişini destekleyebilir. Geri çekilmelerde, 50.20$ ve 49.30$ destek noktaları olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 51.50 / 51.65 / 53.50

Destekler: 50.20 / 49.30 / 48.40

 

İngiliz tipi Brent petrol teknik olarak analiz edildiğinde, yükselen trendi devam eden Brent petrolde 51.28$ destek noktası olarak takip ediliyor. Bu desteğin altına geri çekilmeler satış baskısını hızlandırabilir. Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerde 52.25$ ve 52.76$ direnç noktaları olarak karşımıza çıkmakta.

 

Dirençler: 52.25 / 52.76 / 53.71

Destekler: 51.28 / 51.00 / 50.60

 

Euro/Dolar sakin seyrini sürdürüyor

 

EUR/USD paritesi dün günü 1.1025 – 1.0970 seviyeleri arasında geçirdi. Partşenşn genel seyrinde çok büyük bir değişiklik olmamasıyla beraber yatay seyrin sürdüğünü izliyoruz. Dün açıklanan ABD manşet enflasyon verilerinde beklentinin üzerinde bir güçlenmeye işaret etti ancak çekirdek verilerde aynı tablodan bahsetmek güç. Manşet enflasyon yıllık bazda %1.5 ve aylık bazda %0.3 oranında artış gösterdi. Çekirdek veri yıllık bazda %2.3 olan beklentinin altında %2.2 oranında açıklandı. Çekirdek veride yaşanan geri çekilme dolar endeksinin 98 seviyesine doğru güçlenmesini sınırladı. Diğer yandan veriler Fed’in faiz artırım sürecini hızlandıracak yönde değil. Başka bir deyişle, Aralık ayı toplantısında faiz artırım beklentilerinde çok büyük bir farklılık yaratabilecek bir veri olduğunu söylemek zor. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak veri bulunmazken, ABD cephesinde konut başlangıçları, inşaat izinleri, Fed Bej Kitap  raporunun açıklanması bekleniyor. Teknik olarak, paritede 1.1050 – 1.0950 seviyeleri arasındaki dalgalanma sürüyor. 1.1050 direnç seviyesine doğru yakınsamalarda paritenin yukarı yönde tutunmakta zorlandığını izliyoruz. Genel olarak yükselişlerde satış baskısıyla karşılaşan EUR/USD paritesi destek seviyesi üzerinde tutunma gerçekleştiriyor. Paritenin 1.10950 desteği altındaki geri çekilmelerde 1.0900 ana destek noktası takip edilebilir.

 

Dirençler: 1.1000 / 11.1050 / 1.1100-1.1120

Destekler: 1.0950 / 1.0900 / 1.0840

 

Sterlinde 1.2330 üzerinde alıcılar artabilir

 

İngiliz Sterlini, ABD Doları karşısında güç kazanmaya başladı. Son dönemde enerji maliyetlerin artmış olması ülke enflasyon oranları üzerine olumlu yansıdı. İngiltere’de açıklanan Eylül ayı TÜFE oranı yıllık bazda beklentinin ve önceki dönemin üzerinde %1.0 olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE oranı da %1.3’den %1.5’e yükseldi. TÜFE ile aynı zamanda açıklanan perakende fiyat endeksi de 0.2 puan artışla Eylül ayında %2.0’ye yükseldi. Genel olarak İngiltere ekonomik verilerinin canlanma göstermesi Sterlinin de nefes almasını sağladı. ABD kanadında ise yıllık TÜFE oranı beklendiği gibi %1.5 seviyesine yükseldi ve Fed’in %2 hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Bununla birlikte ABD çekirdek TÜFE’nin beklenti altında kalıp geçen aya göre azalmış olması bu olumlu etkiyi yavaşlattı denebilir.  GBP/USD paritesini teknik olarak incelendiğinde 1.2480 bölgesinden başlayan ve bir haftadan biraz daha uzun süreden beri parite fiyatı üzerinde etkili olan düşüş trendi kırılmış duruşma. Bununla birlikte Eylül ayı başında 1.3450 seviyesinden başlayan düşüş trendi halen devam ediyor ve bu trend 1.2685 seviyesinden geçiyor. Trend kırılmadan önce 1.2270 / 1.2135 arasında yatay hareket eden paritenin bu alanda içine ikili dip formasyonu oluşturduğu ve MACD’de yaşanan toparlanmanın da bu formasyonu desteklediği görülmekte. Bundan dolayı 1.2270 direncinin kırılması durumunda 1.24 bölgesine doğru yükseliş hareketi başlayabilir.

 

Dirençler: 1.2330 / 1.2400 / 1.2480

Destekler: 1.2270 / 1.2135 / 1.2090

 

USDTRY Kurunda seyir zayıflıyor

 

USD/TRY paritesinde bu sabah düne kıyasla gevşek hareketler izleniyor. Dolar endeksi, 98.00 seviyesinin üzerine hala yükselemiyor bunu başarması kur üzerinde de yukarı yönlü baskı yaratabilir. Bununla birlikte Dolar endeksinde geri çekilmelerde gerçekleşmiyor. İnatçı ve güçlü dolar görüntüsü devam ediyor. USD/TRY kuru dün 3.1140 ile rekorunu tazeledi ve bu bölgeyi direnç konumuna getirdi. Kur, 3.10 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerinde başarılı olursa bu durumda 3.11 seviyesinin üzerine doğru ataklarını yapmak isteyebilir. Bu nedenle, 3.10 bölgesi kritik bir seviye olarak takip edilmeli. İçeride Musul gelişmeleri takip edilirken, yarın TCMB’nin faiz toplantısı bulunuyor. ABD kanadında ise konut verilerini izliyor olacağız ve dolar endeksinin seyri yine etkili olacak. Teknik açıdan da, yükselen kanalının altına geçmesi kurda 3.09 seviyesine doğru geri çekilmelere neden olduğunu söyleyebiliriz. Eğer, kanalın dışında kalmayı sürdürürse aşağı yönlü eğilimini sürdürmek isteyebilir bu durumda 3.0740 desteği takip edilebilir. Özellikle, 3.0740 desteğinin altında kapanışlar USD/TRY kurunda aşağı yönlü seyirlerin şiddetini hızlandırabilir. Yeniden yükselişinin hızlanabilmesi için kanala geri dönüş hareketini yapması gerekebilir. Bunun için, 3.10 ve üzeri seyirler kanala geri dönüş hareketini başarmasına destekleyici olabilir.

 

Dirençler: 3.0950 / 3.10 / 3.1130

Destekler: 3.0740 / 3.06 / 3.05

 

USD/JPY paritesi 103.80 destek seviyesi üzerindeki yatay seyir korunuyor

 

USD/JPY paritesi 103.80 destek seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Bugün Japonya’dan açıklanacak bir veri akışı bulunmuyor. ABD’de ise dün aldığımızda TÜFE verilerinin beklentilere paralel bir görünüm sunuyor olması parite üzerinde sert hareketlerin yaşanmamasına neden oldu. Bugün ABD’deki veri takviminde ise konut başlangıçları ve inşaat izinleri verileri izlenecek. Verilerin beklentilerin üzerinde bir görünüm sergilemesi halinde Dolar cephesine pozitif yansıması beklenebilir. Aksi halde gelecek veri akışı dolar cephesinde yaşanan zayıflığa bağlı olarak paritede geri çekilmeleri beraberinde getirebilir. Akşam saatlerinde ise Fed üyelerinden R.Kaplan açıklamaları ve Fed’in Bej kitap raporunu takip ediyor olacağız. Diğer yandan gün içerisinde dikkat edilecek diğer bir husus ise Dolar endeksinde yaşanacak hareket. Endeks 98.00 seviyesini aşmakta başarılı olamıyor. Endekste yaşanacak yükselişler paritedeki yukarı yönlü hareketi de desteklemesi beklenebilir. Aksi halde endekste yaşanacak bir geri çekilme USD/JPY paritesinin 103.80 destek seviyesini baskılamasına neden olabilir. Teknik olarak, 103.80 / 104.40 bant aralığındaki seyrini koruyor. Paritenin bu bant aralığında 104.40 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviye kırılmadığı müddetçe tam anlamıyla bir yükselişten bahsedemeyiz. Aksi halde paritede yaşanacak geri çekilmede ise 103.80 seviyesi ilk izlenecek destek noktası olup bu seviyenin altına sarkmanın olması halinde 102.95 seviyesi diğer alt destek noktası olarak takip edilebilir.

 

Direnç: 104.40 / 104.70 / 105.60

Destek: 103.80 / 102.95 / 101.80

 

Dax endeksi 10640 direncinde

 

Dax fark kontratı 10640 ile 10435 seviyeleri arasında yatay hareket etmeye devam ediyor. Dün genel olarak dünya borsalarında ılımlı bir gün yaşadık. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolardaki gevşeme global algıları olumlu etkiledi.  Bu etki içinde direnç bölgesine kadar yükselen Dax endeksinin bu seviyenin üzerinde kapanış yapamadığı görüldü.  Bununla birlikte ABD’de iyi gelen banka karları da piyasa algılamalarını destekliyor. Bugün açılış sonrasında 10600 bölgesi üzerinde tutunmaya devam eden bir endeks görmemiz gün içinde direnç bölgesinin üzerine geçilme isteğini artırabilir. Dax fark kontratı teknik olarak incelendiğinde, 10640 direncinin geçilmesi durumunda 10700 ve 10800 direnç bölgelerine doğru yükselişin devam ettiği görülebilir. Tepki satışları yaşanması durumunda ise 10480 / 10435 / 10335 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

 

Dirençler: 10640 / 10700 / 10800

Destekler: 10480 / 10435 / 10335