ALB Forex’den Piyasaya Bakış

Ekonomik Gündem:

 

  • Yurtiçinde bugün Eylül ayına ilişkin ticaret dengesi verisi ön planda olacak.

 

  • ABD’de bugün Eylül ayına ilişkin  kişisel gelir ve gider, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri takip edilecektir. Bunun yanında Chicago PMI ve Dallas FED imalat endeksi izleniyor olacak.

 

  • Euro Bölgesi’nde 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin yanı sıra, Ekim ayına ilişkin TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri gündemimizde yer almakta.

 

  • Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece Asya seansında Japonya Merkez Bankası para politikası kurulu kararı ve kararın ardından Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın konuşması izleniyor olacak. Ayrıca Japonya’da Ekim ayına ilişkin imalat PMI verisi de takip edilecektir.

 

 

Makro Görünüm:

 

TÜRKİYE

 

Haftanın son işlem gününde gelişmekte olan ülke varlıkları üzerindeki baskının artması ve yurtiçinde enflasyon raporunun ardından TL cinsi varlıkların değer kayıplarına devam etmesiyle,  DolarTL 3,1268’e yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar endeksinin günlük bazda zayıf bir seyir izlemesiyle tarihi zirvede kalıcılık sağlanamadı ve kar realizasyonları görüldü. 28 Ekim’in resmi tatil olması nedeniyle yarım gün işlem gören BİST100’de yüzde 0,52 negatif kapanış gerçekleşirken, 2 yıllık gösterge tahvil faizinde 14 baz puan yükseliş borsadaki satıcılı görünümü ve kurdaki yükselişi destekler nitelikteydi.

 

Bugün yurtiçinde Eylül ayına ilişkin ticaret dengesi izleniyor olacak. Beklentiler Eylül ayında ticaret dengesinin 4.40 milyar dolar açık vermesi yönünde. Ticaret açığının beklentilerin altında kalması durumunda TL üzerinde pozitif yansımaları izlenebilir.

 

ABD

 

Dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında zayıf bir performans sergilerken, gelişen ülke para birimleri karşısında karışık bir seyir izledi. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yüzde 1.84 seviyelerine kadar geri çekilme kaydedildi.

 

ABD’de haftanın son işlem gününde 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisi yüzde 2.9 artış göstererek piyasa beklentilerini aştı. 3. çeyrek büyüme rakamında çeyreklik bazda görülen artış 2015 yılından bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen dolarda değer kayıplarının devam ettiği izlendi. 3. çeyreğe ilişkin kişisel tüketim verisi yüzde 2.1 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları yüzde 1.7 ile beklentileri aştı. Michigan tüketici güveni ise 87.2 puan ile beklentileri karşılayamadı. Cuma günü piyasalarda öne çıkan gelişme FBI tarafından Hillary Clinton’a e-postalarına ilişkin yeni bir soruşturma başlatılacağı bildirisiydi. Bu gelişme yaklaşan ABD başkanlık seçimleri öncesinde küresel risk iştahında azalmaya neden olabilir.

 

ABD’de bugün Eylül ayına ilişkin  kişisel gelir ve gider, çekirdek kişisel tüketim harcamaları takip edilecek. Veriler enflasyon üzerindeki etkilerinin takip edilmesi bakımında dolar üzerinde volatilite yaratabilir. Bunun yanında Chicago PMI ve Dallas FED imalat endeksi izleniyor olacak.

 

EURO BÖLGESİ     

 

Euro Bölgesi’nde haftanın son işlem gününde açıklanan tüketici güveni negatif tarafta 8 puan ile piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde  Almanya’ya ait Ekim ayına ilişkin TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0.2, yıllık bazda yüzde 0.8 artış ile beklentiler paralelinde açıklandı.

 

Euro Bölgesi’nde bugün 3. çeyreğe ilişkin büyüme verisinin yanı sıra, Ekim ayına ilişkin TÜFE ve çekirdek TÜFE verileri gündemimizde yer almaktadır. Enflasyonda görülebilecek bir toparlanma Merkez Bankası’nın uygulamakta olduğu genişlemeci para politikasının seyri açısından önemli olacaktır.

 

ASYA

 

Asya seansında bu sabah Japonya’ya ait sanayi üretimi verisi aylık ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 0.0 ve yüzde 0.9 ile beklentilerin altında kaldı. Eylül ayında perakende satışlar ise yıllık bazda beklentilerin üzerinde daralma gösterirken, aylık bazda değişim göstermedi. Beklentileri karşılayamayan veriler ile birlikte, gerileyen petrol fiyatlarının da etkisiyle Asya seansında yeni haftaya negatif başlangıç yapıldığı görülmekte.

 

EMTİA/CFD

 

Haftasonu gözler OPEC tarafından oluşturulan komitenin, arz kısıntısı anlaşmasına katılan ülkelerin üretim kotalarını belirlemek adına Viyana’daki toplantıdaydı. Viyana’da gerçekleştirilen toplantıda üreticiler arasındaki görüş farklılıkları nedeniyle üretimin kısılması konusunda bir anlaşmaya varılamadı. OPEC tarafından anlaşmaya varılamaması petrol fiyatlarında satıcılı görünüm sergilenmesine neden oldu. Ayrıca petrol tarafında Baker Hughes tarafından açıklanan petrol kuyu sayıları 4 adet artış göstererek, toplam 557’ye ulaştı.

 

 

EUR/USD (1,0900 Desteği Ön Planda)

 

Teknik açıdan paritede dalgalı bir seyir takip edildi. Paritede satıcılı görünümün devam etmesi durumunda 1.0900 desteği öne çıkıyor. Bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısı hız kazanarak ilk olarak 1,0820 ve ardından 1.0775 seviyeleri test edilebilir.

 

Diğer yandan paritede yukarı yönlü hareketlerin ağırlık kazanması halinde  ilk etapta 1.1000 direnci takip edilebilir. Bu seviye aşılırsa önce 1.1040 ve ardından 4 saatlik bazda 200 birimlik hareketli ortalamanın geçtiği nokta olan 1.1125 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Direnç:  1,1000 –  1,1040 – 1,1125

Destek: 1,0900 –  1,0820 – 1,0775

 

GBP/USD (1,2145 Desteği İzleniyor)

 

Teknik açıdan paritede geri çekilmelerin devam etmesi halinde ilk olarak 1,2145 desteği test edilebilir. Bu seviye kırılırsa ilk olarak 1,2080 ve ardından  1,1890 seviyesi test edilebilir.

 

Yukarıda ise 1,2290 direnci kritik. Bu seviyenin aşılması durumunda önce 1,2460 ve ardından dört saatlik bazda 200 birimlik hareketli ortalamanın geçtiği 1,2650 seviyesi hedeflenebilir.

 

Direnç:  1,2290 – 1,2460 – 1,2650

Destek: 1,2145 –  1,2080 – 1,1890

 

USD/JPY (105,90 Direncinin Aşılmasıyla Alımlar Hızlanabilir)

 

Teknik açıdan paritede yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 105,90 direncinin üzerinde önce günlük bazda 200 birimlik hareketli ortalama ile desteklenen 107,20 seviyesi ve arkasından 108,50 hedeflenebilir.

 

Aşağıda ise 104,60 seviyesinin altında 103,40 seviyesi kritik olacaktır. Bu seviyenin kırılması durumunda satış baskısının hız kazanabilir ve günlük bazda 50 birimlik hareketli ortalamanın geçtiği 102,45 seviyesi test edilebilir.

 

Direnç:  105,90 – 107,20 – 108,50

Destek: 104,60 – 103,40 – 102,45

 

USD/TRY (Yukarı Yönlü Yapı Korunuyor)

 

Teknik açıdan paritede 3,1135 seviyesinin aşılamadığı görülüyor. Gün içinde bu seviyenin aşılması halinde karşılaşabileceğimiz direnç seviyeleri ilk olarak 3,1250 ve ardından 3,1500 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Aşağıda ise 3,0950 desteği ilk olarak test edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 3.0700 ve ardından 3.0540 seviyelerine doğru geri çekilmeler görülebilir.

 

Direnç: 3,1135 – 3,1250 – 3,1400

Destek: 3,0950 – 3,0700 – 3,0540

 

EUR/TRY (3,4290 Direnci Ön Planda)

 

Teknik açıdan paritede alışların ağırlık kazanmasıyla 3,4290 direncinin aşılması halinde önce  3,4420 ve ardından 3,4640 seviyeleri test edilebilir.

 

Aşağıda ise ilk olarak 3,3960 seviyesi ve ardından 4 saatlik bazda 100 birimlik basit hareketli ortalamanın geçtiği nokta olan 3.3870 desteği satışların hız kazanması açısından önem taşımaktadır. Bu desteğin kırılması durumunda ilk olarak dört saatlik bazda 20, 50 ve 200 birimlik hareketli ortalamaların kesiştiği 3,3670 seviyesi hedeflenebilir.

 

Direnç:  3,4290 – 3,4420 – 3, 4640

Destek: 3,3960 –  3,3870 – 3,3670

 

ALTIN (1282 Direnci Test Ediliyor)

 

Teknik açıdan ons altında yükselişlerin hız kazanması durumunda ilk olarak 1282 direnci takip edilecektir. Bu direncin aşılması halinde önce 1294 ve arkasından 1305 seviyesi izlenecektir.

 

Ons altında satıcılı görünümün devam etmesi durumunda ise ilk olarak 1262 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda önce 1250 ve ardından 1240 desteklerine doğru düşüşler görülebilir.

 

Direnç:  1282 – 1294 – 1305

Destek: 1262 – 1250 – 1240

 

GÜMÜŞ (Yatay Bant Korunuyor)

 

Teknik açıdan gümüşte günlük bazda 200 birimlik hareketli ortalamanın desteklediği 17,40 seviyesinin kırılması halinde ilk olarak 16,35 ve ardından 15,20 seviyelerine kadar düşüşler gözlenebilir.

 

Yukarıda ise 18,00 direncinin üzerinde günlük bazda 50 birimlik hareketli ortalamanın geçtiği 18,55 seviyesi ve 18,95 direncine doğru alımlar görebiliriz.

 

Direnç:  18,00 – 18,55– 18,90

Destek: 17,40 – 16,35  – 15,20

 

PETROL (OPEC Haberleri Petrol Fiyatlarını Baskılıyor)

 

Teknik açıdan Brent petrolde 50,90 direncinin aşılması durumunda önce dört saatlik bazda 50 birimlik hareketli ortalamanın geçtiği 51,30 ve ardından 51,90 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Aşağıda ise 49,65 seviyesi ilk destek konumunda. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması halinde önce 48,75 ve arkasından 47,20 desteklerine kadar düşüşler yaşanabilir.

 

Ham petrolde aşağıda 48,00 desteğinin kırılması durumunda önce 47,25 ve arkasından 45,50 destekleri izlenebilir. Yukarıda ise 50,10 seviyesinin kırılması halinde önce 50,90 ve arkasından 52,20 direncine kadar yükselişler gözlenebilir.