ALB Forex, ‘Altın’ın Yönünü ABD Enflasyonu Belirleyici Olabilir.’

Ekonomik Gündem:

 

  • Bugün İngiltere’de açıklanacak Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecektir.

 

  • ABD’de ise enflasyon verilerinin yanı sıra Amerikan Petrol Enstitüsü’nün açıklayacağı haftalık ham petrol stokları gündemimizde yer almaktadır.

 

  • Asya seansında ise Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Çin’de açıklanacak sanayi üretimi, perakende satışlar ve büyüme verileri ile Japonya’dan Ağustos ayına ait tüm sanayi aktivite endeksi takip edilecektir.

 

 

Makro Görünüm:

 

TÜRKİYE

 

Dün yurtiçinde açıklanan Temmuz ayına ilişkin işsizlik oranı verisi piyasa beklentileri dahilinde yüzde 10.7 artış gösterdi. Geçmiş periyodlar incelendiğinde işsizlik oranının son dönemlerin en kötü Temmuz performansını gösterdiği görüldü. Açıklanan veri TL cinsi varlıklarda hareketliliğe sebep olmadı. Yurtiçinde artan jeopolitik risklerin etkisiyle Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 0.58’lere varan değer kayıpları yaşarken gün içerisinde gelişmekte olan ülke para birimleri arasında negatif ayrışma gösterdi. Buna karşılık günü diğer gelişen ülke para birimlerine paralel bir görünümle sonlandırdı. Her ne kadar kur gün içerisinde 3.11’leri test etse de, dolar endeksindeki geri çekilmenin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlanamadı. BİST100 endeksi akşam saatlerinde gelen alımlarla kayıplarının bir kısmını geri verse de günü küresel piyasalardaki görünüme paralel olarak satıcılı tamamladı. Bugün yurtiçi piyasalarda kritik bir makro veri akışı bulunmuyor.

 

ABD

 

ABD’ye bakıldığında dün açıklanan New York Fed imalat endeksi, Ekim ayında piyasa beklentilerinin altında kalarak negatif tarafta 6.8 puan olarak açıklandı. İmalat endeksi geçtiğimiz 2 ayda etkili olan daralma trendini değiştiremedi. Diğer yandan sanayi üretimi ise Eylül ayında aylık bazda beklentilere paralel şekilde yüzde 0.1 oranında artış kaydetti. Gün içerisinde gözler konuşma gerçekleştirecek olan Fed Başkan Yardımcısı Fischer’dan gelecek açıklamalardaydı. Fischer konuşmasında ABD’de büyüme ve faiz oranları üzerinde baskı yaratan unsurlara dikkat çekti. Dün gün içerisinde yükseliş kaydeden Fed’in Aralık ayına ilişkin faiz artırım beklentileri bu yükselişini koruyamazken, geçtiğimiz hafta kapanışı olan yüzde 65.9 oranında sabit kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yüzde 2’ye varan gerileme, dolar endeksinde Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerden yaşanan düşüşü destekledi.

 

Bugün ABD’de açıklanacak Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları kritik önem taşımakta. Fed’in faiz artırım sürecinde baz aldığı temel gösterge olan enflasyonun piyasa beklentileri üzerinde gelmesi durumunda, Aralık ihtimali artış göstererek dolar küresel bazda değer kazanabilir. Bu durumda gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı da artabilir. ABD’de enflasyonun Eylül ayında aylık bazda yüzde 0.3, yıllık bazda yüzde 1.5 oranında artış göstermesi bekleniyor.

 

EURO BÖLGESİ     

 

Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamları piyasa beklentileri dahilinde artış kaydetti. Enflasyon yıllık bazda yüzde 0.4 artışla Ekim 2014’den bu yana en sert yükselişini kaydetmiş oldu.  Euro gün içerisinde gelişmekte olan ülkelere karşı değer kazanırken, Euro Dolar paritesinde yeniden 1.11 seviyeleri test edildi.

 

Bugün Euro Bölgesi adına İngiltere’de açıklanacak enflasyon verileri önem taşımaktadır.  İngiltere enflasyonunun Eylül ayında piyasa beklentilerinin altında kalması durumunda , merkez bankasının uyguladığı genişlemeci para politikalarına devam edeceği beklentileri artış gösterebilir. Bu kapsamda zayıf seyreden Sterlin üzerindeki baskı daha da artabilir.

 

ASYA

 

Asya seansı yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. Asya seansında Salı’yı Çarşamba’ya bağlayan gece Çin’de açıklanacak sanayi üretimi, perakende satışlar ve büyüme verileri takip edilecektir. Çin’de verilerin beklentileri karşılayamaması durumunda Asya borsalarında satıcılı bir görünüm ile birlikte , küresel ekonominin sağlığına ilişkin endişeler artış gösterebilir.

 

EMTİA/CFD

 

Petrol fiyatları OPEC üyelerinden gelen petrol üretiminin artışına yönelik haberlerle birlikte kayıplarını genişletiyor. Libya’da National Oil Corp.’dan gelen açıklamada üretimin günlük 540 bin varilden 560 bin varile yükseldiği belirtildi. Benzer şekilde Nijerya Petrol Bakanı da petrol üretimini günlük 400 bin varil artırarak 2.2 milyon varile ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. İran’ın da petrol üretimin artırmayı hedeflediklerine ilişkin açıklamalarını yenilemesinin ardından petrol fiyatları son iki gündür değer kaybederken , ham petrol fiyatları 50$ seviyesinin altına geriledi.

 

Altın fiyatları son 1.5 haftadır yatay görünüm sergileyerek 1260$ seviyelerinde tutunma çabası içerisinde. Bugün açıklanacak ABD enflasyon verileri altın fiyatlarındaki volatiliteyi artırabilir.

 

 

EUR/USD (ABD Enflasyon Verileri Ön Planda)

 

Teknik açıdan paritede 1.1060 direnci önem taşımaktadır. Bu seviyenin üzerinde gelecek kapanışlarda ilk olarak 1.11 ve ardından  günlük bazda 200 ve 100 birimlik hareketli ortalamalarla desteklenen 1.1170 seviyesi hedeflenebilir.

 

Aşağıda ise 1.0950 seviyesinin altında satış baskısı hızlanabilir. Bu durumda ilk olarak 1.0910 ve ardından 1.0820 seviyesi test edilebilir.

 

Direnç: 1,1060 – 1,1100 – 1,1170

Destek: 1,0950 – 1,0910 – 1,0820

 

GBP/USD (İngiltere’de Enflasyon Verisi Takip Edilecek)

 

 

Teknik açıdan paritede 1.2260 direnci kritik olacaktır. Bu seviyenin üzerinde gelecek kapanışlarda alımların canlanması beklenebilir. Bu durumda ilk olarak 1.2320 ve ardından 1.2530 seviyesi hedeflenebilir.

 

Aşağıda ise ilk olarak 1.2200 desteği önem taşımaktadır. Bu seviyenin altında satış baskısı derinleşerek ilk olarak 1.2090 ve ardından 1.1890 seviyeleri test edilebilir.

 

 

Direnç:  1,2260 – 1,2320 – 1,2530

Destek: 1,2200 – 1,2090 – 1,1890

 

 

USD/JPY (Paritede Yatay Görünüm Hakim )

 

 

Teknik açıdan paritede satış baskısının hız kazanması durumunda günlük bazda 100 birimlik hareketli ortalama ile desteklenen 103.15 desteği takip edilecektir. Bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması durumunda ilk olarak 102,60 ve ardından 101,40 seviyeleri test edilebilir.

 

Yukarıda ise 104.30 direncinin üzerinde gelecek kapanışlar alımları canlandırabilir. Bu durumda ilk olarak 106.80 ve ardından 200 günlük hareketli ortalama ile desteklenen 107.75 seviyesi hedeflenebilir.

 

 

Direnç:  104,30 – 106,80 – 107,75

Destek: 103,15 – 102,60 – 101,40

 

 

 

USD/TRY (Alıcılı Görünüm Devam Ediyor)

 

Teknik açıdan paritede kanal dibi olan 3,0910 seviyesi test ediliyor. Paritede geri çekilmelerin ağırlık kazanması halinde ilk etapta 3,0715 desteği takip ve ardından 3,0610 seviyesi hedeflenebilir.

 

Paritede kademeli yükselişin gözlenmesi halinde ilk olarak 3,1160 direnci test edilebilir. Bu seviyenin aşılması halinde önce 3,1290 ardından 3,1520 seviyesine doğru alımlar gelebilir.

 

Direnç: 3,1160 – 3,1290 – 3,1520

Destek:3,0910 –  3,0715 – 3,0610

 

EUR/TRY (3,41 Direnci Kritik)

 

Teknik açıdan paritede 3.41 direncinin üzerinde yükselişler hız kazanabilir. Bu durumda ilk olarak 3.4390 ve ardından 3.4640 seviyeleri hedeflenebilir.

 

Aşağıda ise ilk olarak 3.38  desteği takip edilecektir. Bu seviyenin altında gelecek kapanışlarda 3.3640 ve ardından 3.3330 seviyeleri test edilebilir.

 

 

Direnç:  3,4100 – 3,4390 – 3,4640

Destek: 3,3800 – 3,3640 – 3,3330

 

 

ALTIN (ABD Enflasyonu Belirleyici Olabilir)

 

Ons altında satıcılı görünümün ağırlık kazanması halinde ilk olarak 1250 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda ilk olarak 1241 ve ardından 1224 desteklerine doğru düşüşler görülebilir.

 

Yukarıda ise 1265 seviyesinin üzerinde gelecek kapanışlarda ilk olarak 1272 seviyesi kritik olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde alımların ön plana çıkması beklenirken  1295 seviyesi sonraki direnç olarak hedeflenebilir.

 

Direnç:  1265 – 1272  – 1295

Destek: 1250  – 1241 – 1224

 

 

GÜMÜŞ (Gümüşte Yatay Görünüm Korunuyor)

 

 

Teknik açıdan gümüşte günlük bazda 200 birimlik hareketli ortalamanın desteklediği 17,20 seviyesinin kırılması halinde ilk olarak 16,35 ve ardından 15,20 seviyelerine kadar düşüşler gözlenebilir.

 

Yukarıda ise 17,80 direncinin üzerinde 18,35 seviyesi ve ardından 18,65 direncine doğru alımlar görebiliriz.

 

Direnç:  17,80 – 18,35 – 18,65

Destek: 17,20 – 16,35  – 15,20

 

 

 

PETROL (OPEC’teki Üretim Artışı Satışları Derinleştiriyor)

 

Teknik açıdan Brent petrolde 52,90 direncinin aşılması halinde 54,65 ve 55,40 dirençleri test edilebilir. Aşağıda ise 51,30 desteğinin kırılması durumunda ilk olarak 50,00 ve ardından 49,05 destekleri hedeflenebilir.

 

Ham petrolde aşağıda 49,75 desteğinin kırılması durumunda önce 49,20 ve arkasından 48,75 destekleri izlenebilir. Yukarıda ise 51,60 seviyesi oldukça önemli bir seviyeyi işaret ediyor. Bu seviyenin aşılması halinde yükselişler ilk olarak 52,30 ve ardından 53,00 direncine kadar gözlenebilir.

 

Direnç:  52,90 – 54,65 – 55,40

Destek: 51,30 – 50,00 –  49,05